西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2016年度部门决算公开报告

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2016年度部门决算公开报告

  第一部分  西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园概况
一、主要职能
 (一)主要职能
   对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作,按照保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

 (二)2016年度重点工作任务介绍
  2016年度重点工作任务介绍。

  按照保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。以“发展幼儿、服务家长、成就教师。”为宗旨,形成“科学、奉献、和睦、创新”的园风。
  二、部门基本情况
 (一)部门决算单位构成
  纳入西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照 公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
   西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2016年末实有人员编制75人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制75人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员61人 (含参公管理事业人员0人)。
   离退休人员0人。其中:离休0人,退休30人。
   实有车辆编制  1  辆,在编实有车辆1辆。
 第二部分  2016年度部门决算表
  (详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2016年度收入合计13,989,778.92元。其中:财政拨款收入 13,825,000.96元,占总收入的98.82%; 上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占 总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入164,777.96元,占 总收入的1.18%。与上年对比本年收入合计13,989,778.92元,比上年减23.35%,其中:财政拨款收入13,825,000.96元,比上年增减-21.14%;主要增减变动原因:基本支出增加了21.13%,主要是人员工资2016年提高基本工资、改革性补贴标准(补发人员工资)增加,但项目经费4,767,558.43元,较上年增减-55.61%,主要是2015年拨入基本建设款,2016年基本完成,减了少项目资金的拨入.其他收入164,777.96元,比上年增129.78%。其他收入增加是2016年拨入公益岗经费增加等原因。

二、支出决算情况说明
  西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2016年度支出合计14,065,484.78元。其中:基本支出 9,297,926.35元,占总支出的66.10%; 项目支出4,767,558.43元,占总支出的 33.90%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比减23.36%,按支出性质分:基本支出9,297,926.35元,比上年增减21.13% ,主要增减变动原因:2016年提高基本工资、改革性补贴标准。项目支出164,777.96元,比上年减少55.61%。原因是2016年教学楼改扩建(边疆转移支付资金)基本完成,减了少基本建设项目资金的拨入,项目支出减少。
 (一)基本支出情况
  2016年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园正常运转的日常支出9,297,926.35元。与上年对比增减21.13%,主要增减变动原因:2016年提高基本工资、改革性补贴标准。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.88%。与上年比较减8.8%,主要是响应厉行节约各项规定,减少了办公支出。

(二)项目支出情况
  2016年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,767,558.43元。比上年减少55.61%。主要原因是2016年教学楼改扩建(边疆转移支付资金)基本完成,减少了基本建设项目资金的拨入,项目支出减少。

具体项目支出及开展情况:1、云南省一级一等示范幼儿园奖补奖金(西财教发[2016]163号)97,543.9元。用于购体育教学用具及修建围墙。2、西财综[2016]37号职工购房补贴21,391元。3、扩大学前教育资源奖补中央专项资金(西财教发[2016]163号)545,722.53元。主要用于修建户外场地、沙池及多功能教室的装修。4、西财预期发[2015]247号安排2015年度边境转移支付项目资金(1号)(2)号教学楼建设4,102,901元。用于教学楼的建设。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出13,976,193.78元,占本年支出合计的99.37%。与上年对比减少4,288,722.32元,减少23.48%,主要原因是2016年教学楼改扩建(边疆转移支付资金)基本完成,减了少基本建设项目资金的拨入,项目支出减少。
   (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

   3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出11,406,768.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.62%。主要用于学前教育安排的支出.相关支出情况如下:学前教育基本支出6,660,601.19元,其中:1、工资福利支出5,446,283.18元;2、商品和服务支出788,016.3元;3、其他资本性支出122,630元;4、对个人和家庭的补助303,671.71元。学前教育项目支出4,746,167.43元,其中:1、云南省一级一等示范幼儿园奖补奖金(西财教发[2016]163号)97,543.9元。用于购体育教学用具及修建围墙。2、扩大学前教育资源奖补中央专项资金(西财教发[2016]163号)545,722.53元。主要用于修建户外场地、沙池及多功能教室的装修。3、西财预期发[2015]247号安排2015年度边境转移支付项目资金(1号)(2)号教学楼建设4,102,901元。用于教学楼的建设。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

   7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出1,395,431.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于职工工伤保险基金的补助、生育保险基金的补助及事业单位离退休费。相关支出情况如下:工伤保险基金的补助15,411.48元; 生育保险基金的补助19264.34元;事业单位离退休人员工资1,360,756元,其中:离退休生活补助1,352,656元;离退休人员经费8,100.00元;
    9.医疗卫生与计划生育(类)支出698,936.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。相关支出情况如下:事业单位医疗422,351.2元;公务员医疗补助276,585.45元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
     11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出475,056.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于住房公积金及购房补贴。相关支出情况如下:住房公积金453,665.69元;购房补贴21,391元

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30,000.00元,支出决算为 4,150.00元,完成预算的13.83%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接 待费支出决算为4,150.00元,完成预算的13.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我园认真贯彻执行国家“厉行节约”的各项要求,积极响应中央的八项规定,从严控制三公经费支出。

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数4,150元,比2015年增加1,020元,增 长32.58%。其中:因公出国(境)费支出 决算增加/减少0.00元,增长/下降 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0元,减少2,220元,下降10 0.00%;公务接待费支出决算4,150元,增加3,240元,增长356.04%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因;公务用车购置及运行费支出决算0元,减少2,220元,我园车辆保有辆1,车辆已到报废年限,本年未使用,故未发生费用。公务接待费支出4,150元件较上年910元增支3,240元,增长356.04%,增支原因:2016年我园一级一等园的评定,邀请有关部门及专家到我园进行指导评审等产生的接待费;这是增支的主要原因。本年度国内公务接待4批次,国内公务接待62人次。人均支出情况分析:人均国内公务接待费66.94元;

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支出 4,150.00元,占100.00%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:我单位无此项支出。
    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
    公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

    公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。车辆已到报废年限,本年未使用,故未发生费用。
    3.公务接待费支出4,150.00元。其中:
    国内接待费支出4,150.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国 内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次62人(其 中:外事接待人次0人)。主要用于2016年我园一级一等园的评定,邀请有关部门及专家到我园进行指导、评审等产生的接待费; 

    国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
   西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2016年机关运行经费支出0.00元,与上年对比……,主要原因分析,我单位无此项支出。

   (二)其他重要事项情况说明
 政府采购决算

①、政府采购支出情况:2016年政府采购计划支出939,120.7元 ,实际支出912,101.34元,节约率2.88%。

②、采购类型、采购规模:自行采购、竞争性谈判和询价采购;

③、资金来源:一般公共预算财政性资金。

政府采购支出情况,包括采购内容、采购规模和资金来源等(参照下表)。

 

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合   计

1

939120.7

939120.7

0.00

912101.34

912101.34

0.00

货物

2

288666.8

288666.8

0.00

279117.64

279117.64

0.00

工程

3

643953.9

643953.9

0.00

626768.7

626768.7

0.00

服务

4

6500.00

6500.00

0.00

6215.00

6215.00

0.00


   (三)相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
附件:西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2016年度部门决算公开表.xls(可以下载)

 

 

 

西双版纳州允景洪幼儿园

2017年9月20日